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Giro brusco a la baja AYER en Wall Street

El rebote de los precios de los bonos y la consiguiente relajación de sus rendimientos, así como la positiva apertura de Wall Street, permitió AYER a los principales índices bursátiles europeos cerrar la jornada con moderadas alzas, en una sesión que fue claramente de menos a más y en la que los valores más sensibles a las alzas de los tipos de interés, como los de crecimiento y los de corte defensivo, fueron los que mejor lo hicieron, mientras los bancos y las aseguradoras, que se benefician del incremento de los tipos a largo, siempre que este se produzca en un entorno de crecimiento económico, cerraron el día a la baja al igual que lo hicieron otros valores de corte cíclico como los del sector del automóvil o los de la energía.

HOY esperamos que el brusco giro a la baja que se dio AYER Wall Street provoque una apertura a la baja en las principales plazas bursátiles europeas, tal y como ha ocurrido esta madrugada con las asiáticas. La mayor o menor profundidad de las caídas de los índices europeos va a depender en gran medida de cómo se comporte la bolsa estadounidense a lo largo del día. Así, la principal referencia para los inversores en Europa por la mañana serán los futuros de los principales índices bursátiles estadounidenses, que vienen claramente a la baja, mientras que por la tarde será la tendencia que éstos adopten tras su apertura.

Nueva actuación del Banco Popular de China

En una sesión de continuas idas y vueltas, con los inversores muy pendientes de los movimientos de los precios de los bonos y de sus rentabilidades, los principales índices bursátiles europeos cerraron AYER de forma mixta, lejos de sus niveles más altos del día, mientras que los de Wall Street lo hicieron a la baja, casi en sus mínimos de la jornada.

HOY esperamos que la nueva actuación del Banco Popular de China (PBoC), que ha rebajado ligeramente los tipos de interés de los préstamos a 1 y a 5 años, anime a los inversores en Europa y facilite una apertura ligeramente alcista de los principales índices bursátiles de la región, en línea de lo que ha sucedido esta madrugada en la mayoría de las principales bolsas asiáticas.

El nuevo repunte de los rendimientos de los bonos condicionó “para mal” el comportamiento de la renta variable

El nuevo repunte de los rendimientos de los bonos, especialmente de los del Tesoro estadounidenses, condicionó AYER “para mal” el comportamiento de la renta variable en las principales plazas europeas y en Wall Street, lo que llevó a los principales índices de estos mercados a cerrar la sesión con importantes descensos. En Europa únicamente los sectores del gas y petróleo y de las telecomunicaciones fueron capaces de terminar el día al alza, con los valores pertenecientes al primero de ellos animados por el aumento del precio del crudo, que ya ha recuperado casi un 30% desde los mínimos alcanzados tras la aparición de la nueva variante del Covid-19, la bautizada con la letra griega Ómicron. En Wall Street únicamente el sector de la energía cerró al alza. En todos estos mercados, una vez más, fueron los valores de crecimiento, con los tecnológicos y los biotecnológicos a la cabeza, los que lideraron los descensos.

HOY esperamos que las bolsas europeas abran claramente a la baja, con los valores catalogados como de crecimiento, un día más, liderando las caídas. Es factible que el nuevo repunte del precio del crudo permita a los valores del sector de la energía mantenerse en positivo, al menos al comienzo de la jornada, aunque, si el mercado cae en bloque, lo vemos complicado.

Repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense

Esta madrugada el repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y la pérdida de inclinación de la curva está pasando factura a los futuros de los principales índices bursátiles estadounidenses, que vienen claramente a la baja, especialmente el Nasdaq Composite, que cede algo más del 1%, lastrado por los valores catalogados como de “crecimiento”. Este hecho entendemos que penalizará el comportamiento de las bolsas europeas cuando abran HOY por la mañana, con los valores de crecimiento, especialmente los tecnológicos, liderando los descensos, en una sesión en la que la agenda macro trae citas interesantes, tales como la publicación en Alemania de los índices ZEW del mes de enero. Además, y ya por la tarde, y en EEUU, se publicará el índice que mide la actividad manufacturera en la región de Nueva York.

El Banco Popular de China ha bajado por sorpresa dos de sus tasas de interés

Los mercados de valores europeos comenzarán HOY la semana sin la referencia de Wall Street, mercado que permanecerá cerrado por la celebración del Día de Martin Luther King Jr., hecho que entendemos condicionará la actividad en los mismos durante la jornada, la cual será algo más reducida de lo habitual. Si bien, y a partir de ahora y durante casi un mes y medio serán los resultados empresariales trimestrales los que focalizarán la atención de los inversores, los bancos centrales y su actitud frente al crecimiento económico y la inflación creemos que seguirán siendo determinantes en el comportamiento de los mercados de renta fija y variable mundiales.

Esperamos que las bolsas europeas abran HOY ligeramente al alza, animadas por la decisión del PBOC de bajar sus tasas de referencia, decisión que ha llevado a la mayoría de principales plazas bursátiles asiáticas a cerrar en positivo esta madrugada. La falta de referencias macro de calado y el hecho de que Wall Street permanezca cerrado hará que HOY la sesión en las bolsas europeas sea de mera transición, con muchos inversores manteniéndose al margen del mercado, a la espera de que en los próximos días la temporada de publicación de resultados empiece a coger ritmo.